Backoffice administrátor

Stabilní a dynamicky se rozvíjející investiční společnost INVESTIKA hledá do svého rozšiřujícího se týmu administrace fondů vhodného kandidáta/ku na pozici Backoffice administrátor.
Chcete být součástí dynamické a rostoucí společnosti?
Chcete pracovat v mladém kolektivu, který poskytne přátelské zázemí?
Chcete různorodou práci, kde budete moci uplatnit svou pečlivost a cit pro detail?
Pak hledáme právě Vás!

Co od Vás očekáváme:

• Chuť pracovat a naučit se něco nového
• Základní znalost z oblasti finančních trhů a/nebo kolektivního investování
• Schopnost komunikovat, jak s kolegy, klienty, tak s externími partnery
• Flexibilitu, pečlivost, zodpovědnost, schopnost v týmu i samostatně
• Analytické myšlení
• Znalost základů účetnictví
• Zkušenost se systémy Arbes – TA, TOPAS, FEIS (to je velké plus – nikoliv podmínka)
• Povědomí o tom, co znamenají výrazy NAV, FKI, ETF, SDNS, SDAT
• Pokročilá znalost MS Office (excel – big data)

Specifikace pracovní náplně:

• Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
• Identifikace plateb, zadávání platebních příkazů, obsluha bankovních účtů (práce s Multicashem)
• Vypořádání nákupů a prodejů do portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
• Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
• Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribucemi, účetními fondu
• Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
• Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB

Co nabízíme:

• Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
• Krásné pracovní prostředí v historické vile na Vinohradech
• Seberealizaci a možnost kariérního růstu
• Nadstandardní finanční ohodnocení a roční bonus
• Po zkušební době částečně flexibilní pracovní dobu
• Částečně hrazenou MultiSport kartu
• Sick days a občerstvení na pracovišti
• Smlouvu na dobu určitou (později možnost doby neurčité), práci na HPP

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím profesní životopis s fotografií a my Vás rádi pozveme na pohovor. V případě oboustranných sympatií je možnost nástupu do našeho týmu ihned.