Česká spořitelna, a.s. |
Česká spořitelna, a.s. |
Praha
Praha
- Plný úvazek
včerejší
Stabilní a dynamicky se rozvíjející investiční společnost INVESTIKA hledá do svého rozšiřujícího se týmu administrace fondů vhodného kandidáta/ku na pozici Senior backoffice administrátor.
Chcete být součástí dynamické a rostoucí společnosti?
Chcete pracovat v mladém kolektivu, který poskytne přátelské zázemí?
Chcete různorodou práci, kde budete moci uplatnit svou pečlivost a cit pro detail?
Pak hledáme právě Vás!
Co od Vás očekáváme:
- Znalost z oblasti finančních trhů a/nebo kolektivního investování
- Chuť samostatně pracovat na zadaných úkolech a ochotu učit se novým věcem
- Týmovost, schopnost komunikovat s kolegy, klienty a externími partnery
- Ochotu převzít zodpovědnost za výsledek své práce, proaktivní přístup k řešení problémů
- Flexibilitu, „out of box thinking“, pečlivost, dotahování úkolů do zdárného konce
- Analytické myšlení, znalost základů účetnictví (účetnictví fondů výhodou)
- Základní znalost principů výpočtu NAV fondů, regulatorního reportingu (SDAT, deník obchodníka)
- Pokročilá práce s MS Office (excel – big data)
- Znalost anglického jazyka vítána
- Znalost SW Arbes výhodou (nikoliv podmínkou)
Specifikace pracovní náplně:
- Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
- Vypořádání nákupů a prodejů do portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
- Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
- Komunikace s obhospodařovatelem a portfolio managerem fondu
- Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribucemi, účetními fondu
- Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
- Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB
- Spolupráce na nastavení procesu administrace u nově vznikajících fondů
Co nabízíme:
- Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
- Krásné pracovní prostředí v historické vile na Vinohradech
- Seberealizaci a možnost kariérního růstu
- Nadstandardní finanční ohodnocení a roční bonus
- Po zkušební době částečně flexibilní pracovní dobu s možností občasného využití home office
- Sick days, občerstvení na pracovišti, hrazená MultiSport karta
- Smlouva na dobu neurčitou, HPP
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím profesní životopis s fotografií a my Vás rádi pozveme na pohovor. V případě oboustranných sympatií je možnost nástupu do našeho týmu ihned.
