Jedna z předních českých investičních společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., rozšiřuje svůj tým a hledá vhodného kandidáta/ku na administrátora investičních fondů
Chcete se stát součástí zavedené a rychle rostoucí české investiční společnosti zaměřené především na investice do komerčních nemovitostí?
Láká Vás být součástí týmu spravujícího jeden z největších retailových realitních fondů v České republice s téměř 60 tisíci klienty?
Zajímala by Vás různorodá práce při správě portfolia zahrnujícího aktiva za více než 10 miliard korun?
Pak hledáme právě Vás!
Pracovní náplň:
- Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
- Identifikace plateb, zadávání platebních příkazů, obsluha bankovních účtů (práce s aplikací Multicash)
- Vypořádání nákupů a prodejů aktiv do/z portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
- Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
- Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribučními sítěmi a účetními fondu
- Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
- Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB
Očekáváme:
- Analytické myšlení, spolehlivost a bezúhonnost
- Znalost základů účetnictví a alespoň rámcové povědomí o fungování finančních trhů/kolektivního investování
- Pokročilá znalost MS Office (excel – big data)
- Schopnost komunikovat na odpovídající úrovni s kolegy, klienty, úřady i externími partnery
- Flexibilitu, pečlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu i samostatně
- Velkou výhodou (nikoli však podmínkou) je zkušenost s informačními systémy Arbes – TA, TOPAS, FEIS
- Výhodou je rovněž znalost významu zkratek jako je NAV, FKI, ETF, SDNS, SDAT
Nabízíme:
- Pestrou a zodpovědnou práci s možností seberealizace a kariérního růstu
- Férové platové ohodnocení
- Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
- Po zapracování částečně flexibilní pracovní dobu
- Práci na HPP se smlouvu na dobu určitou (možnost později přejít na dobu neurčitou)
- Zázemí moderních kanceláří v atraktivní lokalitě pražských Vinohrad s dobrou dopravní dostupností
- Sick days, občerstvení na pracovišti a Multisport kartu
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím profesní životopis s fotografií a my Vás rádi pozveme na pohovor. V případě oboustranných sympatií je možnost nástupu do našeho týmu ihned.
