Specialista Oddělení Administrace - Senior

Jedna z předních českých investičních společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., rozšiřuje svůj tým a hledá vhodného kandidáta/ku na administrátora investičních fondů

Chcete se stát součástí zavedené a rychle rostoucí české investiční společnosti zaměřené především na investice do komerčních nemovitostí?
Láká Vás být součástí týmu spravujícího jeden z největších retailových realitních fondů v České republice s téměř 60 tisíci klienty?
Zajímala by Vás různorodá práce při správě portfolia zahrnujícího aktiva za více než 10 miliard korun?
Pak hledáme právě Vás!

Pracovní náplň:

• Vypořádání úpisů a odkupů podílníků fondu
• Identifikace plateb, zadávání platebních příkazů, obsluha bankovních účtů (práce s aplikací Multicash)
• Vypořádání nákupů a prodejů aktiv do/z portfolia fondu, včetně zaúčtování zajišťovacích instrumentů (měnové a úrokové transakce)
• Příprava podkladů a výpočet NAV fondu, účetní závěrky
• Komunikace s depozitářem, bankovními protistranami, distribučními sítěmi a účetními fondu
• Příprava reportingu pro management (výkonnost fondu, přehledy úpisů, odkupů, provizní sestavy)
• Zodpovědnost za regulatorní reporting, v případě potřeby komunikace s ČNB

Očekáváme:

• Analytické myšlení, spolehlivost a bezúhonnost
• Znalost základů účetnictví a alespoň rámcové povědomí o fungování finančních trhů/kolektivního investování
• Pokročilá znalost MS Office (excel – big data)
• Schopnost komunikovat na odpovídající úrovni s kolegy, klienty, úřady i externími partnery
• Flexibilitu, pečlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu i samostatně
• Velkou výhodou (nikoli však podmínkou) je zkušenost s informačními systémy Arbes – TA, TOPAS, FEIS
• Výhodou je rovněž znalost významu zkratek jako je NAV, FKI, ETF, SDNS, SDAT

Nabízíme:

• Pestrou a zodpovědnou práci s možností seberealizace a kariérního růstu
• Férové platové ohodnocení
• Důkladné zaškolení a přátelský kolektiv
• Po zapracování částečně flexibilní pracovní dobu
• Práci na HPP se smlouvu na dobu určitou (možnost později přejít na dobu neurčitou)
• Zázemí moderních kanceláří v atraktivní lokalitě pražských Vinohrad s dobrou dopravní dostupností
• Sick days, občerstvení na pracovišti a Multisport kartu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím profesní životopis s fotografií a my Vás rádi pozveme na pohovor. V případě oboustranných sympatií je možnost nástupu do našeho týmu ihned.